Разделите типы операций
Оплата заказа увеличивает остаток выбранной кассы. Расход уменьшает его. Перевод одновременно уменьшает остаток источника и увеличивает остаток получателя, но не создаёт новую выручку.
Закрывайте смену по каждой кассе
Расчётный остаток = начальный остаток + поступления − расходы − переводы наружу + переводы внутрь. Сверьте его с фактической суммой или выпиской. Не объединяйте наличные и эквайринг в одну цифру до сверки.
Оформляйте корректировку отдельно
При расхождении укажите сумму, причину, дату и ответственного. Исправление старой операции без следа лишает журнал смысла. Для спорных сумм нужен порядок проверки владельцем или управляющим.
Что проверить в своей мастерской
- Остатки сверены отдельно по кассам
- Перевод не записан как новая выручка
- Каждая корректировка имеет основание
- Журнал доступен для повторной проверки
Примеры и расчёты в статье условные. Для решений о деньгах и процессах используйте данные своей мастерской.